インベスコ・ハイ・インカム・ファンド

INVHIIA:LN
823.39
GBp
3.65
0.44%
更新日時 2019/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
784.79 - 911.43
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
827.04
52週レンジ
784.79 - 911.43
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
3.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
823.39
資産総額 (十億 GBP) ( 01/31/2019)
7.653
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 01/01/2019)
14.5642891
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.83 百万 450.48 百万 6.03
18.95 百万 313.77 百万 4.20
11.09 百万 277.16 百万 3.71
31.86 百万 264.46 百万 3.54
11.17 百万 257.74 百万 3.45
95.08 百万 219.64 百万 2.94
91.35 百万 200.96 百万 2.69
6.91 百万 197.23 百万 2.64
7.42 百万 176.31 百万 2.36
5.31 百万 168.09 百万 2.25
企業概要
インベスコ・ハイ・インカム・ファンド(Invesco High Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとともに高水準のインカムゲインも 獲得することを目指す。英国の上場企業を中心に、残りを国外の企業に投資する。
住所
INVESCO UK Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000 Tel
Webサイト
www.invesco.co.uk