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Investec Funds Series II - A

INVHCBA:LN
7,904.76
GBp
28.66
0.36%
更新日時 14:59 JST 2020/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
6,066.43 - 7,904.76
1年トータルリターン
28.81%
年初来リターン
6.26%
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前日終値
7,876.10
52週レンジ
6,066.43 - 7,904.76
1年トータルリターン
27.80%
年初来リターン
6.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
7,904.76
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
178.752
設定日
10/08/2004
直近配当額 ( 01/02/2020)
47.9955
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
Charlie Dutton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.26 千 11.43 百万 7.43
339.00 千 11.28 百万 7.33
668.86 千 11.20 百万 7.28
1.16 百万 8.88 百万 5.77
545.94 千 7.67 百万 4.99
52.97 千 6.92 百万 4.50
915.36 千 6.51 百万 4.23
2.16 百万 6.43 百万 4.18
181.50 千 6.20 百万 4.03
27.79 千 6.00 百万 3.90
企業概要
Investec Funds Series ii - Asia Pacific Franchise Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Funds aim is to long-term capital growth. The Fund invests in a concentrated portfolio of equities issued in the Asia ex Japan region, including Australia. The Fund invests in companies expected to benefit from the growth and development of the Chinese economy.
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel