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Invesco Great Wall Taiheng R

INVGWTC:CH
1.1202
CNY
0.0343
2.97%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8382 - 1.1681
1年トータルリターン
32.08%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
1.1545
52週レンジ
0.8382 - 1.1681
1年トータルリターン
32.91%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1202
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
167.561
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.20 千 7.68 百万 0.00
46.80 千 3.99 百万 0.00
1.50 百万 3.58 百万 0.00
487.90 千 3.44 百万 0.00
625.10 千 3.35 百万 0.00
302.00 千 3.22 百万 0.00
180.80 千 2.97 百万 0.00
870.30 千 2.95 百万 0.00
327.20 千 2.78 百万 0.00
317.80 千 2.69 百万 0.00
企業概要
Invesco Great Wall Taiheng Return Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com