Invesco Great Wall SME & Chi

INVGWSE:CH
1.2750
CNY
0.0230
1.84%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1260 - 1.6440
1年トータルリターン
-11.83%
年初来リターン
5.46%
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前日終値
1.2520
52週レンジ
1.1260 - 1.6440
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.275
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
585.209
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall SME and ChiNext Boards Selected Equity Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests 80%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com