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Invesco Great Wall SME & Chi

INVGWSE:CH
2.0020
CNY
0.0200
1.01%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2260 - 2.0370
1年トータルリターン
58.01%
年初来リターン
8.51%
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前日終値
1.9820
52週レンジ
1.2260 - 2.0370
1年トータルリターン
58.64%
年初来リターン
8.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
2.002
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
485.331
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Peng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 45.06 百万 0.00
1.93 百万 40.88 百万 0.00
1.88 百万 28.05 百万 0.00
577.10 千 27.31 百万 0.00
263.50 千 26.19 百万 0.00
504.55 千 25.78 百万 0.00
2.12 百万 23.56 百万 0.00
578.20 千 22.84 百万 0.00
787.44 千 22.64 百万 0.00
635.71 千 21.42 百万 0.00
企業概要
Invesco Great Wall SME and ChiNext Boards Selected Equity Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests 80%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com