Invesco Great Wall SME & Chi

INVGWSE:CH
1.3070
CNY
0.0200
1.55%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2550 - 1.6730
1年トータルリターン
-18.67%
年初来リターン
-10.48%
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前日終値
1.2870
52週レンジ
1.2550 - 1.6730
1年トータルリターン
-20.45%
年初来リターン
-10.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.307
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
777.412
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG PENG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.34 百万 63.36 百万 8.15
741.74 千 46.20 百万 5.94
4.60 百万 44.57 百万 5.73
1.14 百万 41.01 百万 5.28
1.25 百万 39.10 百万 5.03
444.80 千 38.80 百万 4.99
965.75 千 37.74 百万 4.85
703.80 千 37.59 百万 4.84
621.55 千 37.11 百万 4.77
6.81 百万 36.39 百万 4.68
企業概要
Invesco Great Wall SME and ChiNext Boards Selected Equity Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests 80%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com