Invesco Great Wall SME & Chi

INVGWSE:CH
1.6180
CNY
0.0010
0.06%
更新日時 0:57 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4060 - 1.8620
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
-4.77%
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前日終値
1.6170
52週レンジ
1.4060 - 1.8620
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
-4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.618
資産総額 (百万 -) ( 03/31/2017)
672.131
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG PENG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 41.53 百万 6.10
1.81 百万 40.56 百万 5.96
2.85 百万 40.13 百万 5.89
4.10 百万 38.74 百万 5.69
2.01 百万 38.73 百万 5.69
2.48 百万 38.46 百万 5.65
1.26 百万 38.26 百万 5.62
3.40 百万 37.41 百万 5.49
1.68 百万 34.15 百万 5.02
3.00 百万 33.17 百万 4.87
企業概要
Invesco Great Wall SME and ChiNext Boards Selected Equity Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests 80%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com