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Invesco Great Wall Ruicheng

INVGWRC:CH
1.1168
CNY
0.0079
0.71%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8112 - 1.1168
1年トータルリターン
37.23%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
1.1089
52週レンジ
0.8112 - 1.1168
1年トータルリターン
39.13%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1168
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
61.807
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.40 千 4.73 百万 0.00
2.40 千 2.76 百万 0.00
147.15 千 1.74 百万 0.00
120.90 千 1.73 百万 0.00
252.70 千 1.70 百万 0.00
193.80 千 1.66 百万 0.00
138.50 千 1.48 百万 0.00
16.20 千 1.38 百万 0.00
22.90 千 1.31 百万 0.00
541.20 千 1.29 百万 0.00
企業概要
Invesco Great Wall Ruicheng Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com