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Invesco Great Wall Quantitat

INVGWQD:CH
1.0387
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7826 - 1.1057
1年トータルリターン
29.06%
年初来リターン
6.35%
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前日終値
1.0389
52週レンジ
0.7826 - 1.1057
1年トータルリターン
29.08%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0387
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
383.353
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 百万 10.68 百万 0.00
1.34 百万 9.99 百万 0.00
856.40 千 9.84 百万 0.00
539.60 千 9.62 百万 0.00
1.71 百万 9.52 百万 0.00
558.50 千 9.16 百万 0.00
2.28 百万 8.97 百万 0.00
139.90 千 8.93 百万 0.00
1.30 百万 8.79 百万 0.00
32.50 千 8.78 百万 0.00
企業概要
Invesco Great Wall Quantitative Small-cap Equity Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com