Skip to content

Invesco Great Wall Jingtai W

INVGWJD:CH
1.0532
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0328 - 1.0721
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0529
52週レンジ
1.0328 - 1.0721
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0532
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
470.546
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( 01/03/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 104.68 百万 0.00
100.00 千 101.52 百万 0.00
100.00 千 99.63 百万 0.00
70.00 千 69.80 百万 0.00
40.00 千 40.54 百万 0.00