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INVESCO Great Wall Energy Fu

INVGWEN:CH
1.37
CNY
0.02
1.73%
更新日時 1:02 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.46
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.29 - 1.46
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.366
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.570
設定日
10/20/2009
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
Yu Guang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.67 百万 153.97 百万 0.00
19.91 百万 153.70 百万 0.00
15.26 百万 152.25 百万 0.00
12.39 百万 149.96 百万 0.00
130.00 千 129.97 百万 0.00
130.00 千 129.86 百万 0.00
5.45 百万 122.05 百万 0.00
2.04 百万 116.48 百万 0.00
70.00 千 69.90 百万 0.00
3.62 百万 49.25 百万 0.00
企業概要
INVESCO Great Wall Energy Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities with high growth potential and allocates 60 - 95% of its assets in equities.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com