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インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INVGTZE:LX
10.9843
EUR
0.0312
0.28%
更新日時 2020/02/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2153 - 11.0527
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.0155
52週レンジ
10.2153 - 11.0527
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/28/2020)
10.9843
資産総額 (十億 EUR) ( 02/28/2020)
1.666
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.3358
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
Jack Parker / Paul Read
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.15 百万 125.69 百万 9.01
100.00 千 99.04 百万 7.10
90.00 千 80.71 百万 5.79
85.00 千 79.78 百万 5.72
120.00 千 61.25 百万 4.39
920.00 千 47.85 百万 3.43
50.00 千 44.80 百万 3.21
40.00 千 40.09 百万 2.87
22.00 千 36.37 百万 2.61
6.70 百万 32.75 百万 2.35
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターン(EUR)ボンド・ファンド(Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund)は投資信託。インカムゲイン、および長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com