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インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INVGTRQ:LX
11.7939
EUR
0.0076
0.06%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.2722 - 11.8666
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
11.7863
52週レンジ
11.2722 - 11.8666
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
11.7939
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2020)
1.563
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.0428
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Jack Parker / Paul Read
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.24 百万 123.86 百万 9.06
90.00 千 82.35 百万 6.02
85.00 千 81.31 百万 5.95
120.00 千 64.82 百万 4.74
50.00 千 45.77 百万 3.35
40.00 千 41.06 百万 3.00
22.00 千 37.85 百万 2.77
650.00 千 34.89 百万 2.55
6.70 百万 32.43 百万 2.37
30.00 千 30.35 百万 2.22
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターン(EUR)ボンド・ファンド(Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund)は投資信託。インカムゲイン、および長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com