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インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INVGTRA:LX
14.4617
EUR
0.0041
0.03%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.5124 - 14.4708
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
14.4658
52週レンジ
13.5124 - 14.4708
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
14.4617
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2020)
1.558
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jack Parker / Paul Read
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.86 百万 120.57 百万 9.01
90.00 千 81.41 百万 6.09
85.00 千 80.61 百万 6.03
120.00 千 66.43 百万 4.97
50.00 千 45.71 百万 3.42
40.00 千 41.21 百万 3.08
22.00 千 38.86 百万 2.91
650.00 千 34.59 百万 2.59
6.70 百万 31.20 百万 2.33
30.00 千 28.38 百万 2.12
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターン(EUR)ボンド・ファンド(Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund)は投資信託。インカムゲイン、および長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com