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Investec Premier Funds PCC L

INVGLVI:GU
28.590
USD
0.120
0.42%
更新日時 2019/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.875 - 33.570
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
-6.11%
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前日終値
28.470
52週レンジ
27.875 - 33.570
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
-6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2019)
28.59
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2019)
82.879
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Biccard
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.83 千 9.60 百万 10.73
3.36 百万 8.61 百万 9.62
678.72 千 7.38 百万 8.24
1.12 百万 4.45 百万 4.98
543.45 千 3.88 百万 4.34
930.13 千 3.84 百万 4.29
2.82 百万 3.23 百万 3.61
350.39 千 3.13 百万 3.49
803.43 千 2.92 百万 3.26
849.70 千 2.64 百万 2.95
企業概要
Investec Premier Funds PCC Ltd - Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Guernsey. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth primarily through investment in shares of companies throughout the world.
住所
Registered Office:
Guiness Flight House
PO Box 250, La Plaiderie
St. Peter Port, Guernsey
GY1 3QH, Channel Islands
電話番号
44-1481-740345