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Ninety One Global Strategy F

INVGLSD:LX
19.7699
USD
0.0006
0.00%
更新日時 2022/06/29
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/29/2022)
1.085
設定日
09/02/2002
52週レンジ
19.7652 - 19.8622
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前日終値
19.7693
52週レンジ
19.7652 - 19.8622
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.14%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2022)
1.085
設定日
09/02/2002
ファンドマネージャ
Johan Du Plessis
信託報酬額
0.65%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.01 百万 3.70
40.00 千 39.92 百万 3.70
40.00 千 39.91 百万 3.70
40.00 千 39.89 百万 3.69
40.00 千 39.88 百万 3.69
20.00 千 19.95 百万 1.85
20.00 千 19.90 百万 1.84
0.00 1.00 0.00
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund aims to give holders access to income at wholesale Eurocurrency market interest rates in U.S.dollars by investing in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Ninety One Luxembourg SA
2-4 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com