Ninety One Global Strategy F
INVGLSD:LX
19.7699
USD
0.0006
0.00%
更新日時 2022/06/29
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/29/2022)
1.085
設定日
09/02/2002
52週レンジ
19.7652 - 19.8622
前日終値
19.7693
52週レンジ
19.7652 - 19.8622
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.14%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2022)
1.085
設定日
09/02/2002
ファンドマネージャ
Johan Du Plessis
信託報酬額
0.65%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK552771:COR | 40.00 千 | 40.01 百万 | 3.70 |
| ZQ173065:COR | 40.00 千 | 39.92 百万 | 3.70 |
| EK979219:COR | 40.00 千 | 39.91 百万 | 3.70 |
| BQ532777:COR | 40.00 千 | 39.89 百万 | 3.69 |
| EJ304300:COR | 40.00 千 | 39.88 百万 | 3.69 |
| AO478483:COR | 20.00 千 | 19.95 百万 | 1.85 |
| BK799134:COR | 20.00 千 | 19.90 百万 | 1.84 |
| AN274075:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund aims to give holders access to income at wholesale Eurocurrency market interest rates in U.S.dollars by investing in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Ninety One Luxembourg SA2-4 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.ninetyone.com