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Ninety One Global Franchise

INVGLMA:SJ
1,202.27
ZAr
0.80
0.07%
更新日時 14:59 JST 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
974.30 - 1,367.10
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
17.35%
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前日終値
1,203.07
52週レンジ
974.30 - 1,367.10
1年トータルリターン
16.75%
年初来リターン
17.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
1,202.27
資産総額 (十億 ZAR) ( 11/24/2020)
19.602
設定日
11/17/2003
直近配当額 ( 10/02/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Clyde Rossouw
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.29 百万 18.52 十億 98.57
0.00 1.00 0.00
企業概要
Ninety One Global Franchise Feeder Fund is a unit trust incorporated in South Africa.The objective of the Fund is achieve long term capital growth. The Fund invests the Ninety One Global Franchise Fund, a sub-fund in the Ninety One Global Strategy Fund Umbrella scheme domiciled in Luxembourg.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000
Webサイト
www.ninetyone.com