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Invesco Global Class

INVGGRF$:CN
13.57
USD
0.12
0.88%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.18 - 20.79
1年トータルリターン
-34.53%
年初来リターン
-31.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.69
52週レンジ
13.18 - 20.79
1年トータルリターン
-34.09%
年初来リターン
-31.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
13.567
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2022)
47.526
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( 03/23/2022)
0.0119155
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
Matt Dennis / Mark Jason
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 7.36 百万 11.61
6.27 千 3.77 百万 5.94
7.00 千 3.59 百万 5.66
3.99 千 3.55 百万 5.60
4.67 千 2.66 百万 4.19
9.45 千 2.63 百万 4.14
12.10 千 2.50 百万 3.94
14.42 千 2.18 百万 3.44
29.27 千 2.12 百万 3.34
324.25 千 2.02 百万 3.18
企業概要
Invesco Global Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fundseeks to generate long-term capital growth. The Fund invests mainly in equities of companies throughout the world in any or all of the following sectors: consumer products, financial services, health sciences, infrastructure, natural resources, technology and telecommunications.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca