インベステック・ファンズii-グローバル・エネル

INVGEIA:LN
226.3900
GBp
2.0400
0.91%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
195.5500 - 237.4500
1年トータルリターン
12.07%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
224.3500
52週レンジ
195.5500 - 237.4500
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
4.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
226.39
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
61.647
設定日
11/29/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.1746
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
GRAEME BAKER / TOM NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.66 千 5.87 百万 9.00
914.22 千 5.27 百万 8.07
137.44 千 3.68 百万 5.64
56.30 千 2.91 百万 4.45
30.54 千 2.85 百万 4.37
29.65 千 2.70 百万 4.14
27.37 千 2.40 百万 3.67
71.09 千 1.91 百万 2.92
17.11 千 1.86 百万 2.85
1.47 百万 1.85 百万 2.84
企業概要
インベステック・ファンズ・シリーズII-グローバル・エネルギー・ファンド(Investec Funds Series II - Global Energy Fund)は英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー資源の探鉱・生産・輸送に従事する世界の企業に投資する。
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel