インベステック・ファンズii-グローバル・エネル

INVGEIA:LN
203.01
GBp
2.56
1.25%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
187.91 - 237.45
1年トータルリターン
-8.67%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
205.57
52週レンジ
187.91 - 237.45
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
6.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
203.01
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2019)
50.525
設定日
11/29/2004
直近配当額 ( 01/02/2019)
5.166
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.27 千 6.08 百万 9.61
940.45 千 5.54 百万 8.76
183.36 千 4.93 百万 7.79
26.75 千 2.51 百万 3.96
148.60 千 2.26 百万 3.57
147.45 千 2.14 百万 3.38
1.39 百万 2.11 百万 3.34
17.92 千 2.11 百万 3.33
23.81 千 2.08 百万 3.28
22.39 千 1.94 百万 3.06
企業概要
インベステック・ファンズ・シリーズII-グローバル・エネルギー・ファンド(Investec Funds Series II - Global Energy Fund)は英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー資源の探鉱・生産・輸送に従事する世界の企業に投資する。
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel