インベステック・ファンズii-グローバル・エネル

INVGEIA:LN
227.0200
GBp
0.3100
0.14%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
193.3900 - 237.4500
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
227.3300
52週レンジ
193.3900 - 237.4500
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
4.63%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
227.02
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
63.967
設定日
11/29/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.1746
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
GRAEME BAKER / TOM NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.66 千 4.84 百万 8.19
201.06 千 4.58 百万 7.75
954.83 千 4.58 百万 7.75
58.81 千 2.72 百万 4.60
100.30 千 2.47 百万 4.18
46.26 千 2.27 百万 3.85
85.39 千 1.91 百万 3.24
1.75 百万 1.84 百万 3.11
27.23 千 1.80 百万 3.05
23.36 千 1.75 百万 2.97
企業概要
インベステック・ファンズ・シリーズII-グローバル・エネルギー・ファンド(Investec Funds Series II - Global Energy Fund)は英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー資源の探鉱・生産・輸送に従事する世界の企業に投資する。
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel