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Ninety One Global Strategy F

INVGDYC:LX
35.72
USD
0.12
0.33%
更新日時 2022/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
34.55 - 46.95
1年トータルリターン
-21.08%
年初来リターン
-22.87%
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前日終値
35.84
52週レンジ
34.55 - 46.95
1年トータルリターン
-20.95%
年初来リターン
-22.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
35.72
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2022)
138.094
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( 01/04/2022)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ian Vose / Rhynhardt Roodt
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.83 千 9.11 百万 6.00
12.35 千 6.28 百万 4.14
46.96 千 5.84 百万 3.85
31.13 千 5.77 百万 3.80
2.50 千 5.71 百万 3.76
21.63 千 5.03 百万 3.31
9.02 千 5.00 百万 3.29
264.00 千 4.82 百万 3.17
21.24 千 4.76 百万 3.14
16.56 千 4.75 百万 3.13
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Ninety One Luxembourg SA
2-4 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com