ﾅｲﾝﾃｨﾜﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄ
INVGDAH:LX
18.40
SGD
0.44
2.34%
更新日時 2022/06/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.45 - 23.10
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
3.14%
前日終値
18.84
52週レンジ
15.45 - 23.10
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
18.4
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2022)
444.434
設定日
06/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
George Cheveley / Tom Nelson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NTR:CN ﾆｭｰﾄﾘｴﾝ | 272.67 千 | 26.93 百万 | 5.79 |
| SHEL:LN ｼｪﾙ | 979.91 千 | 26.73 百万 | 5.75 |
| MT:NA ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ | 867.28 千 | 25.72 百万 | 5.53 |
| GLEN:LN ｸﾞﾚﾝｺｱ | 4.02 百万 | 25.07 百万 | 5.39 |
| EQNR:NO ｴｸｲﾉｰﾙ | 585.38 千 | 20.17 百万 | 4.34 |
| SDF:GR Ｋ＋Ｓ | 586.48 千 | 19.92 百万 | 4.28 |
| BP/:LN BP | 3.65 百万 | 17.92 百万 | 3.85 |
| COP:US ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 187.04 千 | 17.87 百万 | 3.84 |
| VLO:US バレロ・エナジー | 151.95 千 | 16.94 百万 | 3.64 |
| OCI:NA OCI | 418.90 千 | 16.05 百万 | 3.45 |
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル天然資源ファンド（Ninety One Global Strategy Fund Ltd - Global Natural Resources Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。コモディティや天然資源の長期的な価格上昇の恩恵が予想される世界中の企業の株式を中心に投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA2-4 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.ninetyone.com