INVESCO Global Bond Fund

INVGBZA:LX
9.8753
USD
0.0201
0.20%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6223 - 10.1154
年初来リターン
0.90%
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前日終値
9.8954
52週レンジ
9.6223 - 10.1154
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.8753
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
85.408
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 6.01 百万 7.95
5.25 千 5.48 百万 7.25
5.00 千 5.29 百万 7.00
4.00 千 3.97 百万 5.25
4.50 千 3.24 百万 4.29
2.00 千 2.53 百万 3.35
2.50 千 2.52 百万 3.34
2.15 千 2.52 百万 3.33
1.60 千 2.08 百万 2.75
2.00 千 1.98 百万 2.62
企業概要
Invesco Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to generate income and achieve medium to long term capital growth. The Fund invests primarily in debt instruments issued by governments or companies worldwide, including contingent convertibles. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com