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ﾅｲﾝﾃｨﾜﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄ

INVGBLD:LX
138.39
USD
0.50
0.36%
更新日時 2022/06/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.75 - 162.69
1年トータルリターン
-13.81%
年初来リターン
-14.36%
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前日終値
138.89
52週レンジ
136.75 - 162.69
1年トータルリターン
-13.39%
年初来リターン
-14.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
138.39
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2022)
1.106
設定日
06/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Philip Saunders / Iain Cunningham
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ZR609878:COR
158.02 千 86.61 百万 7.53
912796H4:GOV
50.00 千 49.99 百万 4.35
912796V8:GOV
50.00 千 49.98 百万 4.35
912796J4:GOV
50.00 千 49.97 百万 4.35
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
108.06 千 29.99 百万 2.61
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
10.60 千 24.19 百万 2.10
AAPL:US
アップル
133.99 千 21.12 百万 1.84
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
35.42 千 18.01 百万 1.57
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
132.68 千 16.49 百万 1.43
TAHY:LN
Tabula Haitong Asia ex-Japan
2.16 百万 15.97 百万 1.39
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・ストラテジック・ マネージド・ファンド（Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Manage d Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。金融商品、債券、転換社債、国際基準の上場株式銘柄の組み合わせで構成される分散型およびアクティブ運用型ポートフォリオに投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA
2-4 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com