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LLB Staatsanleihen EUR

INVEURT:AV
190.40
EUR
0.09
0.05%
更新日時 14:59 JST 2020/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.49 - 194.63
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
190.31
52週レンジ
176.49 - 194.63
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
190.4
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2020)
39.327
設定日
04/01/2003
直近配当額 ( 05/15/2019)
0.0492
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Bernhard Steinkellner
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 3.70 百万 9.73
3.05 千 3.46 百万 9.10
1.85 千 1.94 百万 5.09
1.65 千 1.69 百万 4.44
1.65 千 1.68 百万 4.43
1.05 千 1.67 百万 4.39
1.50 千 1.52 百万 4.00
1.40 千 1.44 百万 3.77
1.40 千 1.42 百万 3.74
850.00 1.40 百万 3.68
企業概要
LLB Staatsanleihen EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. This Fund invests primarily in investment-grade Euro denominated bonds. LLB Staatsanleihen EUR follows pension regulation.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0