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Invesco Euro Ultra-Short Ter

INVEURE:LX
318.86
EUR
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更新日時 13:59 JST 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
318.82 - 319.86
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
318.85
52週レンジ
318.82 - 319.86
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
318.855
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
265.993
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurie F Brignac / Paul Mueller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.01 千 10.01 百万 3.80
7.37 千 7.37 百万 2.80
企業概要
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a gross return in excess of 3-month EURIBOR by investing at least 70% of its NAV in debt securities and cash, which may inc- lude government debt, fixed and floating rate corporate debt, money market, and cash equivalents. The Fund invest in securities denominated in EURO.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com