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BNL Obbligazioni Globali

INVEUBD:IM
8.747
EUR
0.005
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.764 - 8.781
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
8.742
52週レンジ
7.764 - 8.781
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
8.747
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
122.994
設定日
10/04/1999
直近配当額 ( 02/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ash Mahmood / Nicholas Watts
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.13 千 124.90 百万 98.80
企業概要
BNL Obbligazioni Globali is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide income and preserve capital. The Fund invests exclusively in bonds denominated in euros with durations of at least 24 months. The Fund cannot invest in equities or options.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Investment Partners SGR
Via Dante 15
20123 Milan, Italy
電話番号
02-72471
Webサイト
www.bnpparibas.it