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Invesco Euro Ultra-Short Ter

INVEUAD:LX
317.43
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
313.29 - 318.63
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
317.45
52週レンジ
313.29 - 318.63
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
317.4327
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
461.558
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 03/02/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Mueller / Laurie F Brignac
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.18 百万 18.88 百万 4.03
5.67 千 5.75 百万 1.23
4.50 千 4.59 百万 0.98
3.67 千 3.88 百万 0.83
3.67 千 3.73 百万 0.80
3.65 千 3.71 百万 0.79
3.50 千 3.50 百万 0.75
3.25 千 3.25 百万 0.69
3.20 千 3.22 百万 0.69
3.15 千 3.16 百万 0.67
企業概要
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a gross return by investing at least 70% of its NAV in debt securities and cash, which may include government debt, fixed and floating rate corporate debt, and cash equivalents. The Fund invest in securities denominated in EURO.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com