Invesco Euro Ultra-Short Ter
INVEUAD:LX
317.43
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
313.29 - 318.63
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
317.45
52週レンジ
313.29 - 318.63
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
317.4327
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
461.558
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 03/02/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Paul Mueller / Laurie F Brignac
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| STEURAA:ID Invesco Euro Liquidity Portf | 19.18 百万 | 18.88 百万 | 4.03 |
| EK571587:COR | 5.67 千 | 5.75 百万 | 1.23 |
| EK848534:COR | 4.50 千 | 4.59 百万 | 0.98 |
| EJ437371:COR | 3.67 千 | 3.88 百万 | 0.83 |
| BK128903:COR | 3.67 千 | 3.73 百万 | 0.80 |
| EK480700:COR | 3.65 千 | 3.71 百万 | 0.79 |
| ZS777429:COR | 3.50 千 | 3.50 百万 | 0.75 |
| AV897761:COR | 3.25 千 | 3.25 百万 | 0.69 |
| JV644930:COR | 3.20 千 | 3.22 百万 | 0.69 |
| AQ804371:COR | 3.15 千 | 3.16 百万 | 0.67 |
企業概要
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a gross return by investing at least 70% of its NAV in debt securities and cash, which may include government debt, fixed and floating rate corporate debt, and cash equivalents. The Fund invest in securities denominated in EURO.