Invesbra 2001 SICAV SA
INVESTR:SM
Soc.Bol SIBE
18.7
EUR
0.1
0.54%
更新日時 2021/01/16
始値
18.7
安値 - 高値 レンジ（日）
18.7 - 18.7
前日終値
18.6
52週レンジ
11.9 - 21.00
1年トータルリターン
-7.43%
年初来リターン
3.89%
始値
18.7
安値 - 高値 レンジ（日）
18.7 - 18.7
出来高
2,100
前日終値
18.6
52週レンジ
11.9 - 21.00
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
3.89%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
18.76542
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
16.944
設定日
12/20/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.88%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
23.03%
3年トータルリターン
-1.89%
5年トータルリターン
6.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.90 千 | 597.93 千 | 4.62 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 3.30 千 | 438.11 千 | 3.39 |
| CS:FP ｱｸｻ | 27.50 千 | 433.84 千 | 3.35 |
| FAE:SM ファイス･ファーマ | 123.97 千 | 426.44 千 | 3.30 |
| ACS:SM ｱｸﾃｨﾋﾞﾀﾞﾃﾞｽ･ﾃﾞ･ｺﾝｽﾄﾙｸｼｵﾝ･ｲ･ｾ | 19.76 千 | 382.71 千 | 2.96 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 3.50 千 | 371.18 千 | 2.87 |
| AI:FP ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ | 2.72 千 | 368.83 千 | 2.85 |
| ITX:SM ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｾﾆｮ･ﾃｸｽﾃｨﾙ | 14.50 千 | 345.10 千 | 2.67 |
| ENC:SM ｴﾝｾ･ｴﾈﾙﾋｱ･ｲ･ｾﾙﾛｻ | 137.11 千 | 300.54 千 | 2.32 |
| ACX:SM ｱｾﾘﾉｯｸｽ | 40.96 千 | 286.88 千 | 2.22 |
企業概要
Invesbra 2001 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SAC/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270 Webサイト
www.bankinter.com