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Invesco India Equity Savings

INVESRD:IN
11.5320
INR
0.0254
0.22%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3610 - 11.5739
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.5574
52週レンジ
9.3610 - 11.5739
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.532
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
1.142
設定日
03/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dhimant Kothari / Amit Nigam
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.70 千 100.10 百万 6.09
30.60 千 78.30 百万 4.77
9.80 千 74.97 百万 4.56
121.30 千 70.14 百万 4.27
33.27 千 66.05 百万 4.02
204.00 千 56.09 百万 3.41
50.00 千 53.98 百万 3.29
85.40 千 50.59 百万 3.08
84.29 千 42.96 百万 2.62
30.43 千 38.21 百万 2.33
企業概要
Invesco India Equity Savings Fund is an open ended fund incorporated in India. The funds objective is to generate capital appreciation and income by investing in equity and equity related instruments, arbitrage opportunities and fixed income instruments (including debt, government securities and money market instruments).
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000