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Investsenior FIM CP

INVESNR:BZ
10.81
BRL
0.01
0.12%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 11.03
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.83
52週レンジ
10.13 - 11.03
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
10.81215
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
32.024
設定日
12/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 13.89 百万 42.99
13.85 千 2.48 百万 7.68
13.11 千 2.13 百万 6.60
421.00 1.95 百万 6.02
451.00 1.88 百万 5.81
398.00 1.80 百万 5.57
457.00 1.75 百万 5.41
1.58 千 1.70 百万 5.27
269.41 千 836.67 千 2.59
2.58 千 541.90 千 1.68
企業概要
Investsenior FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832