Invesco European Smaller Com
INVESCA:LN
299.48
GBp
3.31
1.09%
更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
152.83 - 302.79
1年トータルリターン
35.29%
年初来リターン
4.78%
前日終値
302.79
52週レンジ
152.83 - 302.79
1年トータルリターン
35.39%
年初来リターン
4.78%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
299.48
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
158.960
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 08/03/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Erik Esselink
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LIGHT:NA ｼｸﾞﾆﾌｧｲ | 192.69 千 | 4.88 百万 | 4.02 |
| NDX1:GR ﾉﾙﾃﾞｯｸｽ | 404.71 千 | 4.07 百万 | 3.35 |
| SOI:FP ｿｲﾃｯｸ | 38.91 千 | 3.83 百万 | 3.16 |
| ANA:SM アクシオナ | 42.24 千 | 3.82 百万 | 3.15 |
| TWEKA:NA TKHｸﾞﾙｰﾌﾟ | 122.11 千 | 3.62 百万 | 2.98 |
| EKTAB:SS エレクタ | 348.97 千 | 3.13 百万 | 2.58 |
| XFAB:FP X-FABｼﾘｺﾝﾌｧｳﾝﾀﾞﾘｰ | 1.18 百万 | 3.09 百万 | 2.54 |
| SHUR:BB Shurgard Self Storage SA | 92.74 千 | 3.00 百万 | 2.47 |
| SK:FP ＳＥＢ | 22.55 千 | 2.98 百万 | 2.45 |
| COP:GR ｺﾝﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ | 44.66 千 | 2.97 百万 | 2.45 |
企業概要
Invesco European Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests through a portfolio of investments in smaller European companies, excluding the United Kingdom.
住所
INVESCO Smaller Companies andMarkets Investment Series
30 Finsbury Square
London EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000 Webサイト
www.invesco.co.uk