Invios Vermogensbildungsfond
INVERMP:GR
58.61
EUR
0.72
1.21%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.58 - 59.33
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
3.72%
前日終値
59.33
52週レンジ
48.58 - 59.33
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
58.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2021)
18.684
設定日
03/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MVOL:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾐﾆﾏﾑ･ﾎ | 10.76 千 | 462.41 千 | 12.49 |
| HMWD:LN HSBC MSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 22.50 千 | 435.80 千 | 11.78 |
| DJELTFL:LX LuxTopic - Flex | 1.50 千 | 402.02 千 | 10.86 |
| ACWD:LN SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 2.58 千 | 310.18 千 | 8.38 |
| NDXEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ﾅｽﾀﾞｯｸ100 UCITS ETF | 3.61 千 | 309.52 千 | 8.36 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 5.80 千 | 293.92 千 | 7.94 |
| VUSA:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500 | 4.85 千 | 248.90 千 | 6.73 |
| XDAX:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAX UCITS ETF | 1.71 千 | 201.10 千 | 5.43 |
| MDAXEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ MDAX DE | 900.00 | 194.99 千 | 5.27 |
| XAD5:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞETCﾕｰﾛ | 890.00 | 136.39 千 | 3.69 |
企業概要
INVIOS Vermoegensbildungsfonds is a fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in Equities and Fixed Income securities. The fund can also use derivatives for its Multi-Asset Strategy.
住所
HANSAINVEST Hanseatische Investment 電話番号
- Webサイト
-