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Inverglobal Assistencia Acti

INVERGL:SM
Soc.Bol SIBE
13.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
前日終値
13.4
52週レンジ
8.4 - 14.00
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
5.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
13.4
52週レンジ
8.4 - 14.00
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
5.51%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.41082
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
3.362
設定日
05/31/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
24.07%
3年トータルリターン
-1.91%
5年トータルリターン
3.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 千 217.77 千 8.32
1.80 千 163.17 千 6.23
8.60 千 160.06 千 6.11
648.32 150.41 千 5.75
7.00 千 122.92 千 4.70
6.00 千 111.34 千 4.25
40.00 千 106.12 千 4.05
19.97 千 97.28 千 3.72
4.00 千 93.28 千 3.56
12.00 千 86.16 千 3.29
企業概要
Inverglobal Assistencia Actius Mobiliaris SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727