Inverglobal Assistencia Acti
INVERGL:SM
Soc.Bol SIBE
13.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
前日終値
13.4
52週レンジ
8.4 - 14.00
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
5.51%
出来高
0
前日終値
13.4
52週レンジ
8.4 - 14.00
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
5.51%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.41082
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
3.362
設定日
05/31/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.08%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
24.07%
3年トータルリターン
-1.91%
5年トータルリターン
3.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VID:SM ｳﾞｨﾄﾞﾗﾗ | 2.57 千 | 217.77 千 | 8.32 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 1.80 千 | 163.17 千 | 6.23 |
| CS:FP ｱｸｻ | 8.60 千 | 160.06 千 | 6.11 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 648.32 | 150.41 千 | 5.75 |
| BOKA:NA ﾛｲﾔﾙ･ﾎﾞｽｶﾘｽ･ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ | 7.00 千 | 122.92 千 | 4.70 |
| FIDCAAU:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾌ | 6.00 千 | 111.34 千 | 4.25 |
| AGN:NA エイゴン | 40.00 千 | 106.12 千 | 4.05 |
| KCO:GR クロックナー | 19.97 千 | 97.28 千 | 3.72 |
| DLG:IM ﾃﾞﾛﾝｷﾞ | 4.00 千 | 93.28 千 | 3.56 |
| ACX:SM ｱｾﾘﾉｯｸｽ | 12.00 千 | 86.16 千 | 3.29 |
企業概要
Inverglobal Assistencia Actius Mobiliaris SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SADr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727 Webサイト
www.fondos.gvcgaesco.com