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LLB Staatsanleihen EUR

INVEREN:AV
127.00
EUR
0.45
0.35%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.25 - 128.92
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
127.45
52週レンジ
121.25 - 128.92
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
127
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
43.010
設定日
03/25/2002
直近配当額 ( 05/15/2020)
0.8942
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Bernhard Steinkellner
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 4.35 百万 10.27
2.70 千 3.58 百万 8.46
3.25 千 3.51 百万 8.29
2.30 千 2.49 百万 5.89
1.35 千 2.34 百万 5.52
2.00 千 2.21 百万 5.23
1.10 千 1.91 百万 4.52
950.00 1.70 百万 4.03
1.50 千 1.52 百万 3.58
1.40 千 1.48 百万 3.49
企業概要
LLB Staatsanleihen EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. This Fund invests primarily in investment-grade Euro denominated bonds. LLB Staatsanleihen EUR follows pension regulation.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0