ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｧﾝｽﾞSICAV-ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾕｰﾛ
INVERAC:LX
11.2677
EUR
0.0223
0.20%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.1977 - 11.3414
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-0.39%
前日終値
11.2900
52週レンジ
10.1977 - 11.3414
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.2677
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
900.224
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Thomas Sartain / Gareth Isaac
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.72%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BTAZ0:COM | 185.00 | 31.25 百万 | 3.52 |
| RXZ0:COM | 143.00 | 25.00 百万 | 2.82 |
| JK584882:COR | 22.50 千 | 22.62 百万 | 2.55 |
| AW832428:COR | 16.20 千 | 18.10 百万 | 2.04 |
| JV910526:COR | 14.00 千 | 17.15 百万 | 1.93 |
| EJ558841:COR | 15.00 千 | 16.79 百万 | 1.89 |
| STEURAA:ID Invesco Euro Liquidity Portf | 15.72 百万 | 15.47 百万 | 1.74 |
| AW598631:COR | 11.70 千 | 13.59 百万 | 1.53 |
| AP115404:COR | 8.50 千 | 11.88 百万 | 1.34 |
| JK840318:COR | 10.00 千 | 11.48 百万 | 1.29 |
企業概要
インベスコ･ファンズSICAV-インベスコ･ユーロ債券ファンド（Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインおよびイ ンカムゲインの獲得を目指す。主にユーロ建て債務証券に投資する。世界の政府や企業が発行する債務商品（偶発転換社債を含む）に投資。