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インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ

INVERAC:LX
11.2677
EUR
0.0223
0.20%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.1977 - 11.3414
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
11.2900
52週レンジ
10.1977 - 11.3414
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.2677
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
900.224
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Sartain / Gareth Isaac
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 31.25 百万 3.52
143.00 25.00 百万 2.82
22.50 千 22.62 百万 2.55
16.20 千 18.10 百万 2.04
14.00 千 17.15 百万 1.93
15.00 千 16.79 百万 1.89
15.72 百万 15.47 百万 1.74
11.70 千 13.59 百万 1.53
8.50 千 11.88 百万 1.34
10.00 千 11.48 百万 1.29
企業概要
インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ債券ファンド(Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインおよびイ ンカムゲインの獲得を目指す。主にユーロ建て債務証券に投資する。世界の政府や企業が発行する債務商品(偶発転換社債を含む)に投資。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com