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Ninety One Equity Fund

INVEQUA:SJ
6,070.09
ZAr
15.49
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3,617.87 - 6,054.60
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
6.97%
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前日終値
6,054.60
52週レンジ
3,617.87 - 6,054.60
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
6,070.09
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/20/2021)
10.474
設定日
04/03/2000
直近配当額 ( 10/01/2020)
78.02
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
Rehana Khan / Chris Freund
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.57 千 949.84 百万 10.10
1.02 百万 472.46 百万 5.02
8.37 百万 380.36 百万 4.04
2.29 百万 372.44 百万 3.96
1.01 百万 359.26 百万 3.82
211.89 千 357.68 百万 3.80
5.93 百万 328.94 百万 3.50
2.65 百万 320.92 百万 3.41
4.99 百万 256.76 百万 2.73
3.81 百万 252.41 百万 2.68
企業概要
Ninety One Equity Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide long-term growth. The Fund invests in both established companies and those offering superior growth potential not yet recognized by the market. The Fund invests in growth and value shares.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000
Webサイト
www.ninetyone.com