Invesco Euro Equity Fund
INVEP1G:LX
10.73
GBP
0.02
0.19%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.44 - 10.98
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
4.07%
前日終値
10.75
52週レンジ
6.44 - 10.98
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
876.481
設定日
06/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Steve Smith / Oliver Collin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 455.54 千 | 39.27 百万 | 5.05 |
| SGO:FP ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ | 803.88 千 | 28.95 百万 | 3.72 |
| EDP:PL | 6.15 百万 | 25.98 百万 | 3.34 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 228.06 千 | 24.64 百万 | 3.17 |
| CA:FP ｶﾙﾌｰﾙ | 1.72 百万 | 23.67 百万 | 3.05 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 601.59 千 | 23.47 百万 | 3.02 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 170.63 千 | 23.20 百万 | 2.99 |
| ORA:FP オランジュ | 2.61 百万 | 22.95 百万 | 2.95 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 1.53 百万 | 22.05 百万 | 2.84 |
| ATO:FP ｱﾄｽ | 317.63 千 | 21.86 百万 | 2.81 |
企業概要
Invesco Euro Equity Fund aims to outperform the MSCI EMU Index- NR (EUR) in the long term by investing in shares of companies having their registered office in a Member State of the European Union.