Invesco Funds-Invesco Energy
INVENZA:LX
5.93
USD
0.07
1.17%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.21 - 7.64
1年トータルリターン
-22.38%
年初来リターン
5.70%
前日終値
6.00
52週レンジ
3.21 - 7.64
1年トータルリターン
-24.46%
年初来リターン
5.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
5.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
77.133
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Kevin C Holt
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 71.44 千 | 5.14 百万 | 9.24 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 147.22 千 | 4.95 百万 | 8.90 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 97.04 千 | 3.33 百万 | 5.98 |
| EQNR:NO ｴｷﾉﾙ | 194.43 千 | 2.70 百万 | 4.86 |
| CVE:CN ｾﾉﾊﾞｽ･ｴﾅｼﾞｰ | 620.08 千 | 2.43 百万 | 4.37 |
| ENI:IM ENI | 297.82 千 | 2.33 百万 | 4.19 |
| RDS/A:US ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 89.88 千 | 2.31 百万 | 4.15 |
| GALP:PL | 249.60 千 | 2.26 百万 | 4.06 |
| LNG:US シェニエール･エナジー | 45.98 千 | 2.23 百万 | 4.01 |
| COP:US ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 66.51 千 | 2.16 百万 | 3.88 |
企業概要
Invesco Energy Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in an international portfolio of energy stocks, of which the majority are oil companies, energy services companies, and oil and gas exploration and production companies.