ｲﾝﾍﾞｽｺ全欧州ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･
INVENLB:LX
16.18
EUR
0.02
0.12%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.44 - 18.11
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
2.66%
前日終値
16.16
52週レンジ
11.44 - 18.11
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
2.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
16.18
資産総額 (十億 EUR) ( 01/26/2021)
1.818
設定日
11/06/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Michael Fraikin / Thorsten Paarmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| STEURAA:ID Invesco Euro Liquidity Portf | 50.42 百万 | 49.63 百万 | 2.59 |
| WKL:NA ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ | 391.05 千 | 28.76 百万 | 1.50 |
| DIA:IM ﾃﾞｨｱｿﾘﾝ | 166.56 千 | 28.74 百万 | 1.50 |
| KNEBV:FH コネ | 380.99 千 | 28.56 百万 | 1.49 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 476.86 千 | 28.24 百万 | 1.47 |
| GEBN:SW ｷﾞｰﾍﾞﾘｯﾂ | 55.84 千 | 28.16 百万 | 1.47 |
| ORK:NO ｵﾙｸﾗ | 3.29 百万 | 27.94 百万 | 1.46 |
| LOGN:SW ロジテックインターナショナル | 423.94 千 | 27.87 百万 | 1.45 |
| SWMA:SS ｽｳｪﾃﾞｨｯｼｭ･ﾏｯﾁ | 401.31 千 | 27.84 百万 | 1.45 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 913.06 千 | 27.81 百万 | 1.45 |
企業概要
インベスコ全欧州ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に、欧州諸国に登録事務所がある企業、また は欧州諸国で営業活動を行っており公認欧州証券取引所に上場されている企業の株式分散ポートフォリオに投資する。