Ninety One Emerging Companie
INVEMGC:SJ
1,050.35
ZAr
3.10
0.30%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
742.90 - 1,194.30
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
4.39%
前日終値
1,047.25
52週レンジ
742.90 - 1,194.30
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,050.35
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/25/2021)
1.997
設定日
02/01/1995
直近配当額 ( 10/01/2020)
2.39
直近配当利回り（税込）
0.46%
ファンドマネージャ
Andrew Joannou
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RBX:SJ ﾛﾍﾞｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 4.92 百万 | 98.54 百万 | 5.86 |
| PIK:SJ ﾋﾟｯｸﾝﾍﾟｲ･ｽﾄｱｰｽﾞ | 1.80 百万 | 92.28 百万 | 5.49 |
| CSB:SJ ｷｬｯｼｭﾋﾞﾙﾄﾞ | 391.41 千 | 86.05 百万 | 5.12 |
| PAF:LN ﾊﾟﾝ･ｱﾌﾘｶﾝ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 19.51 百万 | 81.93 百万 | 4.87 |
| REM:SJ レムグロ | 926.09 千 | 79.99 百万 | 4.76 |
| OCE:SJ ｵｾｱﾅ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.32 百万 | 78.32 百万 | 4.66 |
| SAP:SJ ｻｯﾋﾟ | 2.82 百万 | 65.45 百万 | 3.89 |
| HDC:SJ ﾌﾀﾞｺ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 762.55 千 | 60.33 百万 | 3.59 |
| NED:SJ ネッドバンク･グループ | 592.45 千 | 56.86 百万 | 3.38 |
| MTA:SJ ﾒｯﾄｴｱ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ | 3.45 百万 | 56.86 百万 | 3.38 |
企業概要
Ninety One Emerging Companies Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide focused exposure to small and medium-cap companies. The Fund invests primarily in small and mid-cap companies listed on the JSE.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000 Webサイト
www.ninetyone.com