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Ninety One Emerging Companie

INVEMGC:SJ
1,050.35
ZAr
3.10
0.30%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
742.90 - 1,194.30
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
1,047.25
52週レンジ
742.90 - 1,194.30
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,050.35
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/25/2021)
1.997
設定日
02/01/1995
直近配当額 ( 10/01/2020)
2.39
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
Andrew Joannou
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.92 百万 98.54 百万 5.86
1.80 百万 92.28 百万 5.49
391.41 千 86.05 百万 5.12
19.51 百万 81.93 百万 4.87
926.09 千 79.99 百万 4.76
1.32 百万 78.32 百万 4.66
2.82 百万 65.45 百万 3.89
762.55 千 60.33 百万 3.59
592.45 千 56.86 百万 3.38
3.45 百万 56.86 百万 3.38
企業概要
Ninety One Emerging Companies Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide focused exposure to small and medium-cap companies. The Fund invests primarily in small and mid-cap companies listed on the JSE.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000
Webサイト
www.ninetyone.com