インベスコ・エマージングマーケッツ・ボンド・フ

INVEMDC:ID
20.54
USD
0.08
0.39%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
20.30 - 23.41
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-8.32%
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前日終値
20.46
52週レンジ
20.30 - 23.41
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-8.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.54
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
214.155
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.5675
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / AVI HOOPER
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 7.19 百万 2.04
6.75 千 7.16 百万 2.03
5.58 千 5.65 百万 1.60
5.70 千 5.64 百万 1.60
5.86 千 5.49 百万 1.56
5.18 千 5.30 百万 1.50
4.89 千 5.23 百万 1.48
5.34 千 5.13 百万 1.46
4.97 千 4.96 百万 1.41
4.89 千 4.93 百万 1.40
企業概要
インベスコ・エマージングマーケッツ・ボンド(INVESCO Emerging Markets Bond Fund is a UCITS)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高収入利回りと長期的な資本増価を提供する。新興市場国の発行体債券、およびローン商品に投資する。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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