Invesco Global Emerging Mark
INVEMCA:LN
495.30
GBp
1.16
0.23%
更新日時 2021/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
278.65 - 496.46
1年トータルリターン
26.85%
年初来リターン
7.79%
前日終値
496.46
52週レンジ
278.65 - 496.46
1年トータルリターン
26.81%
年初来リターン
7.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
495.3
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2021)
245.129
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 08/03/2020)
1.3704692
直近配当利回り（税込）
0.28%
ファンドマネージャ
Ian Hargreaves / William Lam
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.50 百万 | 16.54 百万 | 8.59 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 421.27 千 | 13.33 百万 | 6.92 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 67.65 千 | 13.01 百万 | 6.75 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 247.10 千 | 12.97 百万 | 6.73 |
| NTES:US 網易 | 110.08 千 | 7.56 百万 | 3.92 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 150.20 千 | 7.12 百万 | 3.70 |
| 2454:TT 聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ] | 363.00 千 | 6.62 百万 | 3.44 |
| SBER:LI ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 619.37 千 | 5.61 百万 | 2.92 |
| 005387:KS 現代自動車 [ﾋｭﾝﾀﾞｲﾓｰﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ | 115.63 千 | 5.12 百万 | 2.66 |
| MM:IN マヒンドラ･マヒンドラ | 686.23 千 | 4.26 百万 | 2.21 |
企業概要
Invesco Global Emerging Markets Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is toachieve capital growth. The Fund invests primarily through a portfolio of sharesin companies established and/or operating in countries where there is an emerging market.
住所
INVESCO Smaller Companies andMarkets Investment Series
30 Finsbury Square
London EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000 Webサイト
www.invesco.co.uk