インベスコ・エマージングマーケッツ・ボンド・フ

INVEMAM:ID
買収
INVEMAM:ID 買収: IVZ:US
18.70
USD
0.13
0.69%
更新日時 2018/10/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
18.47 - 21.34
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前日終値
18.83
52週レンジ
18.47 - 21.34
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/05/2018)
18.7
資産総額 (百万 USD) ( 10/05/2018)
207.334
設定日
07/30/2004
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.0821
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.55 千 11.58 百万 4.51
5.70 千 4.82 百万 1.88
5.18 千 4.81 百万 1.87
4.95 千 4.80 百万 1.87
4.89 千 4.78 百万 1.86
4.70 千 3.95 百万 1.54
3.75 千 3.84 百万 1.50
3.73 千 3.72 百万 1.45
3.90 千 3.70 百万 1.44
3.86 千 3.64 百万 1.42
企業概要
インベスコ・エマージングマーケッツ・ボンド(INVESCO Emerging Markets Bond Fund is a UCITS)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高収入利回りと長期的な資本増価を提供する。新興市場国の発行体債券、およびローン商品に投資する。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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