インベスコ・エマージングマーケッツ・ボンド・フ

INVEMAM:ID
18.65
USD
0.14
0.75%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
18.65 - 21.34
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-9.46%
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前日終値
18.79
52週レンジ
18.65 - 21.34
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
-9.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
18.65
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
220.986
設定日
07/30/2004
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0843
直近配当利回り(税込)
5.42%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 7.19 百万 2.04
6.75 千 7.16 百万 2.03
5.58 千 5.65 百万 1.60
5.70 千 5.64 百万 1.60
5.86 千 5.49 百万 1.56
5.18 千 5.30 百万 1.50
4.89 千 5.23 百万 1.48
5.34 千 5.13 百万 1.46
4.97 千 4.96 百万 1.41
4.89 千 4.93 百万 1.40
企業概要
インベスコ・エマージングマーケッツ・ボンド(INVESCO Emerging Markets Bond Fund is a UCITS)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高収入利回りと長期的な資本増価を提供する。新興市場国の発行体債券、およびローン商品に投資する。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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