インベスコ・エマージングマーケッツ・ボンド・フ

INVEMAM:ID
19.01
USD
0.05
0.26%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
19.01 - 21.34
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-8.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.06
52週レンジ
19.01 - 21.34
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-8.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
19.01
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
267.943
設定日
07/30/2004
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0855
直近配当利回り(税込)
5.40%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / AVI HOOPER
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 15.07 百万 3.67
14.22 百万 14.22 百万 3.47
10.41 千 11.40 百万 2.78
8.75 千 9.59 百万 2.34
5.58 千 5.96 百万 1.45
5.34 千 5.64 百万 1.38
5.28 千 5.64 百万 1.37
5.70 千 5.56 百万 1.36
5.10 千 5.16 百万 1.26
4.55 千 5.01 百万 1.22
企業概要
インベスコ・エマージングマーケッツ・ボンド(INVESCO Emerging Markets Bond Fund is a UCITS)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高収入利回りと長期的な資本増価を提供する。新興市場国の発行体債券、およびローン商品に投資する。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
-