Invest Latitude Patrimoine
INVELEI:FP
63,704.32
EUR
397.71
0.62%
更新日時 2021/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
59,752.12 - 64,829.85
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.48%
前日終値
64,102.03
52週レンジ
59,752.12 - 64,829.85
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
63,704.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
90.852
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ionel Sbiera
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CMINTRP:FP CM-CIC Institutional Short T | 8.30 千 | 18.04 百万 | 17.84 |
| NUSHBIE:LX | 153.95 千 | 13.51 百万 | 13.36 |
| SCHALAC:LX Schroder ISF Asian Local Cur | 66.20 千 | 8.81 百万 | 8.71 |
| SGCMUSA:ID ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･米ﾄﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨLVN | 724.60 千 | 6.88 百万 | 6.80 |
| DCUSSUA:ID ﾄﾞｯｼﾞ&ｺｯｸｽ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 248.44 千 | 6.19 百万 | 6.12 |
| BKRSAD2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ: ﾖｰﾛ | 12.77 千 | 5.84 百万 | 5.78 |
| WLOEMDA:ID ｳｪﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ | 299.85 千 | 5.57 百万 | 5.51 |
| CYBA:NA iShares China CNY Bond UCITS | 1.19 百万 | 5.26 百万 | 5.20 |
| CMAMUPS:FP CM-CIC Asset Management Unio | 435.00 | 4.67 百万 | 4.62 |
| SUGFIUA:ID Spyglass US Growth Fund UCIT | 237.30 千 | 3.20 百万 | 3.16 |
企業概要
Invest Latitude Patrimoine is an FCP incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA index. The Fund will invest 0 to 30% of its assets in international equities and 70 to 100% in debt securities either directly or via other mutual funds.