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Invesco High Yield Fund UK

INVEHYI:LN
38.90
GBp
0.02
0.05%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
32.34 - 41.55
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
38.92
52週レンジ
32.34 - 41.55
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
38.87
資産総額 (百万 GBP) ( 01/26/2021)
225.772
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 11/02/2020)
0.5395682
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
Tom Hemmant / Thomas F Moore
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 5.09 百万 2.35
4.80 千 4.30 百万 1.99
4.00 千 4.12 百万 1.90
9.51 千 4.05 百万 1.87
4.00 千 3.86 百万 1.79
3.50 千 3.41 百万 1.58
3.00 千 3.19 百万 1.47
3.90 千 3.10 百万 1.43
3.00 千 2.70 百万 1.25
1.50 千 2.62 百万 1.21
企業概要
Invesco High Yield Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of current income and preserve capital over the long term. The Fund invests in high yielding bonds from companies both in and outside of Europe which issue Sterling, Euro, and US Dollar denominated bonds.
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000
Webサイト
www.invesco.co.uk