ﾅｲﾝﾃｨﾜﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
INVEGFH:LX
Pending Listing
EUR
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
380.498
設定日
04/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Graeme Baker / Tom Nelson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.13%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INGESAU:LX | 993.07 千 | 28.27 百万 | 9.96 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 698.08 千 | 23.90 百万 | 8.42 |
| BP/:LN ＢＰ | 6.96 百万 | 20.26 百万 | 7.13 |
| COP:US ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 407.69 千 | 13.39 百万 | 4.72 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 881.16 千 | 10.71 百万 | 3.77 |
| GALP:PL | 1.11 百万 | 10.32 百万 | 3.64 |
| 883:HK 中国海洋石油 [CNOOC] | 9.78 百万 | 9.40 百万 | 3.31 |
| NVTK:LI ﾉﾊﾞﾃｸ | 67.21 千 | 9.21 百万 | 3.24 |
| ENI:IM ENI | 1.09 百万 | 8.51 百万 | 3.00 |
| PSX:US ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66 | 154.23 千 | 8.00 百万 | 2.82 |
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・エナジー・ファン ド（Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱・生産・販売に従事する、もしくはエネルギー分野を対象にサービスの提供に従事する世界各地の上場企業の株式銘柄に投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.ninetyone.com