ｲﾝﾍﾞｽｺ欧州株式ﾌｧﾝﾄﾞ
INVEENI:LN
156.92
GBp
0.93
0.60%
更新日時 2021/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.13 - 159.73
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.44%
前日終値
155.99
52週レンジ
100.13 - 159.73
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
2.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
156.92
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2019)
2.006
設定日
06/05/2007
直近配当額 ( 11/02/2020)
2.15162
直近配当利回り（税込）
1.37%
ファンドマネージャ
John Surplice
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 916.85 千 | 72.12 百万 | 5.22 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 1.03 百万 | 69.62 百万 | 5.03 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 192.26 千 | 51.75 百万 | 3.74 |
| SGO:FP ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ | 1.56 百万 | 51.30 百万 | 3.71 |
| EDP:PL | 11.74 百万 | 45.24 百万 | 3.27 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 362.31 千 | 44.96 百万 | 3.25 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 1.25 百万 | 44.56 百万 | 3.22 |
| ORA:FP オランジュ | 5.45 百万 | 43.78 百万 | 3.17 |
| UPM:FH UPMｷﾝﾒﾈ | 1.77 百万 | 42.25 百万 | 3.06 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 3.16 百万 | 41.61 百万 | 3.01 |
企業概要
インベスコ欧州株式ファンド（Invesco European Equity Fund）は英国籍のUCITS適格オ ープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを投資目的とする。欧州大陸の企業株式を中心に投資。その他欧州関連の投資を含む場合もある。
住所
INVESCO European Invest Series30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000 Webサイト
www.invesco.co.uk