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インベスコ欧州株式ファンド

INVEENI:LN
156.92
GBp
0.93
0.60%
更新日時 2021/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.13 - 159.73
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
155.99
52週レンジ
100.13 - 159.73
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
2.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
156.92
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2019)
2.006
設定日
06/05/2007
直近配当額 ( 11/02/2020)
2.15162
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
John Surplice
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
916.85 千 72.12 百万 5.22
1.03 百万 69.62 百万 5.03
192.26 千 51.75 百万 3.74
1.56 百万 51.30 百万 3.71
11.74 百万 45.24 百万 3.27
362.31 千 44.96 百万 3.25
1.25 百万 44.56 百万 3.22
5.45 百万 43.78 百万 3.17
1.77 百万 42.25 百万 3.06
3.16 百万 41.61 百万 3.01
企業概要
インベスコ欧州株式ファンド(Invesco European Equity Fund)は英国籍のUCITS適格オ ープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを投資目的とする。欧州大陸の企業株式を中心に投資。その他欧州関連の投資を含む場合もある。
住所
INVESCO European Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk