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インベスコ欧州株式ファンド

INVEENA:LN
212.68
GBp
0.61
0.29%
更新日時 2021/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
132.82 - 215.49
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
213.29
52週レンジ
132.82 - 215.49
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
2.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
212.68
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2019)
2.006
設定日
06/05/2007
直近配当額 ( 11/02/2020)
2.8543899
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
John Surplice
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.01 千 74.41 百万 4.96
1.11 百万 71.32 百万 4.75
12.54 百万 49.60 百万 3.30
1.71 百万 49.52 百万 3.30
495.35 千 48.94 百万 3.26
5.27 百万 47.36 百万 3.15
1.53 百万 47.17 百万 3.14
476.25 千 47.09 百万 3.14
3.65 百万 44.91 百万 2.99
3.30 百万 42.59 百万 2.84
企業概要
インベスコ欧州株式ファンド(Invesco European Equity Fund)は英国籍のUCITS適格オ ープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを投資目的とする。欧州大陸の企業株式を中心に投資。その他欧州関連の投資を含む場合もある。
住所
INVESCO European Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk