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IG Mackenzie Global Dividend

INVEDITD:CN
13.69
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.71 - 13.81
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.68
52週レンジ
10.71 - 13.81
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
13.6914
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
775.737
設定日
07/13/2012
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.0668
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.15 千 18.37 百万 2.56
114.68 千 16.62 百万 2.32
1.46 百万 16.10 百万 2.25
70.00 14.66 百万 2.05
93.36 千 13.97 百万 1.95
661.87 千 13.30 百万 1.86
95.92 千 12.52 百万 1.75
39.78 千 12.24 百万 1.71
59.44 千 11.65 百万 1.63
12.68 千 11.61 百万 1.62
企業概要
IG Mackenzie Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain above average income yield on its investments, protect the value of its investments, and achieve long-term capital appreciation. The fund invests primarily in foreign investments that pay foreign dividends which when distributed to you will be reported as "other" income.
住所
IG Investment Management, Ltd
One Canada Centre
447 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 3B6
Canada
電話番号
1-888-746-6344