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Invercienta de Inversiones S

INVEDIS:SM
Soc.Bol SIBE
11.3
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/23
始値
11.3
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3 - 11.3
前日終値
11.3
52週レンジ
9.9 - 11.5
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.3
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3 - 11.3
出来高
0
前日終値
11.3
52週レンジ
9.9 - 11.5
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.89%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
11.30964
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
16.271
設定日
08/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
0.90%
5年トータルリターン
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 1.45 百万 8.80
5.42 千 1.27 百万 7.76
10.00 1.04 百万 6.35
62.29 千 583.00 千 3.55
7.57 千 566.00 千 3.45
225.27 543.00 千 3.31
19.88 千 475.00 千 2.89
2.00 千 451.00 千 2.75
452.22 451.00 千 2.75
4.91 千 433.00 千 2.64
企業概要
Invercienta De Inversiones SICAV SA is an open end fund registered in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in both global fixed income and equities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009