IG Mackenzie Global Dividend
INVEDIJD:CN
19.55
CAD
0.02
0.08%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.18 - 19.72
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
-0.24%
前日終値
19.53
52週レンジ
15.18 - 19.72
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
19.5463
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
775.737
設定日
07/13/2012
直近配当額 ( 06/26/2020)
0.0278
直近配当利回り（税込）
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.33%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 68.15 千 | 18.37 百万 | 2.56 |
| AAPL:US アップル | 114.68 千 | 16.62 百万 | 2.32 |
| IGMSTIFP:CN IG Mackenzie Mortgage and Sh | 1.46 百万 | 16.10 百万 | 2.25 |
| UXYZ0:COM | 70.00 | 14.66 百万 | 2.05 |
| NESN:SW ネスレ | 93.36 千 | 13.97 百万 | 1.95 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 661.87 千 | 13.30 百万 | 1.86 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 95.92 千 | 12.52 百万 | 1.75 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 39.78 千 | 12.24 百万 | 1.71 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 59.44 千 | 11.65 百万 | 1.63 |
| SHW:US シャーウィン・ウィリアムズ | 12.68 千 | 11.61 百万 | 1.62 |
企業概要
IG Mackenzie Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain above average income yield on its investments, protect the value of its investments, and achieve long-term capital appreciation. The fund invests primarily in foreign investments that pay foreign dividends which when distributed to you will be reported as "other" income.
住所
IG Investment Management, LtdOne Canada Centre
447 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 3B6
Canada
電話番号
1-888-746-6344 Webサイト
www.igmfinancial.com