ﾅｲﾝﾃｨ･ﾜﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞiii-新興
INVEDAI:LN
195.38
GBp
0.52
0.27%
更新日時 2021/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
170.45 - 200.69
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-0.78%
前日終値
194.86
52週レンジ
170.45 - 200.69
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
195.38
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
120.055
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 12/01/2020)
1.8815
直近配当利回り（税込）
3.85%
ファンドマネージャ
Werner Gey Van Pittius / Antoon De Klerk
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ060294:COR | 45.62 千 | 7.12 百万 | 4.20 |
| JK087231:COR | 22.26 千 | 4.37 百万 | 2.58 |
| AX085224:COR | 302.21 千 | 3.48 百万 | 2.05 |
| IGSRBFS:LX | 140.85 千 | 3.43 百万 | 2.02 |
| BG597828:COR | 57.38 百万 | 3.00 百万 | 1.77 |
| AO400864:COR | 11.85 千 | 2.95 百万 | 1.74 |
| EJ580421:COR | 118.50 千 | 2.93 百万 | 1.73 |
| LW554179:COR | 243.44 千 | 2.70 百万 | 1.59 |
| EH924096:COR | 10.11 千 | 2.68 百万 | 1.58 |
| EJ678153:COR | 10.51 千 | 2.38 百万 | 1.40 |
企業概要
ナインティ・ワン・ファンズ･シリーズiii－新興国市場自国通貨債券（Ninety One Fund s Series iii - Emerging Markets Local Currency Debt Fund）は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。5年以上にわたるインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。主に新興国市場の借り手が発行した債券や類似する資産負債のほか、関連デリバティブに投資。
住所
Ninety One Funds Series III55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000 Webサイト
www.ninetyone.com