ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾕｰﾛ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝ
INVECBA:LX
19.43
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.12 - 19.48
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-0.06%
前日終値
19.45
52週レンジ
17.12 - 19.48
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
19.4282
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2021)
2.142
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Tom Hemmant / Paul Read
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| STEURAA:ID Invesco Euro Liquidity Portf | 141.31 百万 | 139.08 百万 | 6.59 |
| EK767985:COR | 40.00 千 | 44.65 百万 | 2.11 |
| EK583835:COR | 30.00 千 | 33.11 百万 | 1.57 |
| EK755342:COR | 27.14 千 | 28.27 百万 | 1.34 |
| EK488468:COR | 25.00 千 | 27.05 百万 | 1.28 |
| EK594401:COR | 25.00 千 | 26.44 百万 | 1.25 |
| EK472805:COR | 23.00 千 | 25.55 百万 | 1.21 |
| EK772352:COR | 22.00 千 | 23.92 百万 | 1.13 |
| EK157867:COR | 20.00 千 | 22.96 百万 | 1.09 |
| ZP539285:COR | 22.50 千 | 22.53 百万 | 1.07 |
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド（Invesco Euro Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品（偶発転換社債を含む）を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。